Seu cliente fez uma aplicação em CDB e o banco sofreu liquidação Que tipo de risco será observado, principalmente:

Seu cliente possui 4 produtos prefixados na carteira conforme prazos abaixo:
Qual dos 4 ativos é o que mais seria afetado em uma alteração da taxa de juros:

Produto Prazo (dias)
I ——–  70
II ——- 120
III——- 250
IV ——- 350

São riscos presentes nas aplicações:

Tipo de risco que pode ser reduzido com a diversificação:

A remuneração de uma NTN-D é:

Uma Letra Financeira do Tesouro – LFT tem a sua remuneraçao:

Com relação à Letra de Crédito Imobiliário – LCIJ assinale a alternativa correta:

As ações preferências (PN) adquirem direito a voto quando:

Em geral, dividendos são:

Em uma operação com underwriting firme para emissão de títulos de uma empresa, as instituições financeiras:

No mercado secundário:

Responsável pela escolha dos ativos que irão ser adquiridos para a carteira do fundo, de acordo com a Política de Investimentos:

Conforme a classificação CVM, um fundo de Curto Prazo:

Um variação determinado cambial, deveria investidor investir que em: busque proteção contra a variação cambial, deveria investir em :

Em janeiro de um determinado ano, Sr. Luís fez um aporte de R$ 50 mil em um fundo de Renda Fixa Longo Prazo com o valor de cota em R$ 10,00. No último dia útil de maio, segundo a Marcação a Mercado realizada pelo fundo essa cota estava no valor de R$ 12,00, ocorrendo então a antecipação do Imposto de Renda. Nesse caso, com quantas cotas ficará o Sr. Luís:

Seu cliente faz um resgate antes de 30 dias em um Fundo Renda Fixa Longo Prazo. Nesse caso, sobre a tributação:

Uma Pessoa Jurídica tributada pelo Lucro Real fez aplicação em Fundo Imobiliário e recebe dividendos 4 meses depois. De quanto será o 1. R:

O percentual máximo do seu patrimônio líquido que um clube de investimento pode ter em títulos públicos federais é:

Em relação às operações a futuro negociados na B3, é correto afirmar que:

Um determinado investidor comprou uma ação no mercado à vista e quer se proteger da queda desse ativo. Para fazer hedge dessa posição, você deveria indicar:

Se o prêmio de uma opção de compra é R$ 3100 para um preço de exercício de R$ 241 00 e a cotação de fechamento da ação é R$ 261 001 o valor do tempo dessa opção é:

Sobre as especificações de contratos derivativos, é correto afirmar:

A liquidação do prêmio no mercado de opções de ações ocorre em:

SOBRE OS T.BILLS -TÍTULOS DE DÍVIDA NORTE­AMERICANOS, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:

Considere um título de 12 anos, com preço pago de R$ 980,00 valor de face de R$ 1.000,00 cupons semestrais de 10% A.A. e boa liquidez. Qual o YTM desse título?

Dado um fundo de investimento com VaR de R$ 200 mil com 95% de confiança, considere as afirmações abaixo:

I. Em 95% dos casos o fundo irá perder no mínimo R$ 200 mil
II. Em 1 a cada 20 dias o fundo poderá perder mais do que R$ 200 mil
III. Em 95% dos casos o fundo irá perde até R$ 200 mil

Conforme o modelo de VaR, está (ão) correta (s) as afirmações:

cONFORME

O IMA-GERAL é um índice que tem relação com: